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嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)出现溢价风险
发布时间:2026-01-06

  1月6日,嘉实基金管理有限公司发布公告称,近期,该公司旗下嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159501,场内简称:纳指ETF嘉实)二级市场交易价格高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受较大损失。若该基金2026年1月7日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,该基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

  据了解,该基金类型为指数型-海外股票,最新价格为1.789元,较前一日下跌0.45%,成交额为1.97亿元。该基金成立时间为2023年5月31日,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,目前基金规模为83.46亿元(截至2025年9月30日)。

  截至2025年9月30日数据:该基金股票净比为96.20%,无债券类净比,现金占净比为3.74%。

  该基金经理为张钟玉、蒋一茜。张钟玉累计任职时间超过10年,自2023年5月31日起担任该基金经理,任期收益为66.36%。目前共在管24只基金,基金资产总规模为167.02亿元。蒋一茜累计任职时间超过10年,自2024年10月28日起担任该基金经理,任期收益为22.18%。目前共在管24只基金,基金资产总规模为167.02亿元。

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