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华夏南京交通高速公路REIT年内首次分红6825万元
发布时间:2025-07-08

  观点网讯:7月8日,华夏基金管理有限公司发布公告,宣布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏南京交通高速公路REIT)的收益分配方案。

  华夏南京交通高速公路REIT,场内简称为“南京交通”,于2024年10月17日合同生效,由华夏基金管理有限公司担任基金管理人,招商银行股份有限公司作为基金托管人。根据公告,该基金的收益分配基准日为2025年3月31日,可供分配金额为6825.74万元,分红方案为每10份公募REITs份额分配1.3650元。

  本次分红为2025年度首次分红,分红比例不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配,拟分配金额为6825万元,占可供分配金额的99.9891%。分红时间安排如下:权益登记日为2025年7月11日,除息日分别为2025年7月14日(场内)和2025年7月11日(场外),现金红利发放日分别为2025年7月17日(场内)和2025年7月15日(场外)。

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