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博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第三次分红
发布时间:2025-09-11

  9月11日,博时基金管理有限公司发布公告称,博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:博时中证 A500ETF,基金主代码:159357)即将进行本年度的第3次分红。

  该基金收益分配基准日为2025年8月29日,截止收益分配基准日基金份额净值为1.1871元,基准日基金可供分配利为90,138,791.31元,本次分红方案为0.0160元/10份基金份额。

  该基金权益登记日为2025年9月15日,除息日为2025年9月16日,现金红利发放日为2025年9月18日。

  分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。

  该基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。

  据了解,该基金合同生效日为2024年11月21日,基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司

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